Пример контроля лимитов По документам лимитов расходов ДС

В разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты необходимо настроить функциональные опции (далее ФО) в подразделе Планирование и контроль денежных средств.  Включим ФО Заявки на расходование денежных средств. В поле Использование лимитов выберем значение По документам лимитов расхода ДС. Далее включим ФО: Лимиты расхода по организациям, Лимиты расходы по подразделениям, Контроль превышение лимитов.

Пример по контролю лимитов создадим за май 2023 года для организации АО "Торговый дом Комплексный", подразделения «Объединенная бухгалтерия».

Установим лимиты для трех статей ДДС: «Оплата лизингодателю», «Выплата заработной платы по ведомостям», «Оплата ЕНП». Для остальных статьей ДДС укажем, что лимит не ограничен.

Создадим заявку на расходование ДС по статье ДДС «Оплата лизингодателю».

Если мы сформируем расшифровку по полю Регистратор для статьи «Оплата лизингодателю», то увидим несколько заявок на расходование ДС по этой статье. И последняя заявка на 500 000 рублей превышает лимит. 

Поэтому в последней заявке на расходование ДС устанавливаем флаг Сверх лимита.

Далее создадим заявку на расходование ДС по статье ДДС «Выплата заработной платы по ведомостям».

Создадим заявку на расходование ДС по статье ДДС «Оплата ЕНП».

В разделе Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств выберем отчет Лимиты расхода денежных средств.

Сформируем отчет за май 2023 года по организации АО "Торговый дом Комплексный", подразделению «Объединенная бухгалтерия».

В отчете видно, что был платеж по статье ДДС «Оплата взносов во внебюджетные фонды», по которой лимит не ограничен. Поэтому несмотря на то, что для этого платежа по статье «Оплата взносов во внебюджетные фонды», не установлен флаг Сверх лимита, платеж в отчете отражается в столбце В пределах лимита.